Zysk skonsolidowany TP S.A. w drugim kwartale tego roku wyniósł 179,8 mln zł przy przychodach sięgających 4,3 mld zł. Zysk operacyjny spadł do 686,7 mln zł. Telekomunikacja Polska SA skonsolidowany raport kwartalny WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 2001-04-01 okres od 2001-04-01 okres od do 2001-01-01 do 2001-01-01 2001-06-30 do 2001-06-30 do 2001-06-30 2001-06-30 I. Przychody netto ze 4 295 309 8 494 385 1 249 653 2 372 336 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 686 753 1 658 838 199 800 463 285 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 365 630 1 047 087 106 374 292 433 IV. Zysk (strata) netto 179 842 657 208 52 322 183 547 V. Aktywa (stan na 32 881 552 9 733 165 2001-06-30 2001-06-30) VI. Kapitał własny (stan na 11 961 426 3 540 664 2001-06-30 2001-06-30) VII. Liczba akcji (stan na 1 400 000 0 1 400 000 0 2001-06-30 2001-06-30) 00 00 VIII. Wartość księgowa na 8,54 2,53 2001-06-30 jedną akcję (w zł) (stan na 2001-06-30) SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 25 446 928 25 120 433 22 312 680 21 683 594 1. Wartości niematerialne i 458 952 417 689 235 558 229 056 prawne 2. Wartość firmy z 15 504 12 348 12 348 14 406 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 24 839 928 24 547 581 21 857 651 21 293 590 4. Finansowy majątek trwały 128 468 141 174 205 823 145 175 - akcje i udziały w 10 608 5 695 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 4 076 1 641 1 300 1 367 II. Majątek obrotowy 4 418 649 5 124 040 5 104 850 5 277 482 1. Zapasy 267 832 322 518 222 295 212 457 2. Należności krótkoterminowe 2 981 439 3 074 879 2 833 238 2 698 601 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 61 070 63 213 6 992 43 117 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 108 308 1 663 430 2 042 325 2 323 307 III. Rozliczenia 3 015 975 3 355 391 824 110 851 908 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 38 389 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 3 015 975 3 317 002 824 110 851 908 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 32 881 552 33 599 864 28 241 640 27 812 984 P a s y w a I. Kapitał własny 11 961 426 11 823 336 10 621 273 10 518 697 1. Kapitał akcyjny 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 5 494 818 3 755 629 3 731 527 2 965 125 4. Kapitał rezerwowy z 1 921 918 1 933 745 1 950 663 1 963 676 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 176 649 140 041 136 997 115 412 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -7 549 -10 968 -4 046 -955 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -481 618 1 327 523 -1 590 860 385 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 657 208 477 366 607 722 415 054 II. Rezerwa kapitałowa z 3 720 57 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 341 113 223 981 244 596 269 597 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 212 455 979 818 748 957 691 219 1. Rezerwy na podatek 54 620 0 112 463 89 104 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 157 835 979 818 636 494 602 115 V. Zobowiązania 17 406 354 18 762 445 16 017 671 15 312 522 1. Zobowiązania 14 030 272 15 017 606 12 989 438 12 742 134 długoterminowe 2. Zobowiązania 3 376 082 3 744 839 3 028 233 2 570 388 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 1 956 484 1 810 227 609 143 1 020 949 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 32 881 552 33 599 864 28 241 640 27 812 984 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od do 2001-01-01 do 2000-01-01 2001-06-30 do 2000-06-30 do 2001-06-30 2000-06-30 I. Przychody netto ze 4 295 309 8 494 385 3 896 290 7 567 597 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 238 681 8 378 746 3 852 675 7 492 987 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 56 628 115 639 43 615 74 610 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -2 331 394 -4 579 797 -2 166 513 -4 099 209 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia -2 113 157 -4 142 991 -1 943 655 -3 788 907 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -218 237 -436 806 -222 858 -310 302 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 963 915 3 914 588 1 729 777 3 468 388 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -559 562 -1 017 141 -505 057 -919 024 V. Koszty ogólnego zarządu -485 228 -957 324 -350 861 -725 523 VI. Zysk (strata) na 919 125 1 940 123 873 859 1 823 841 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 129 883 202 525 65 233 101 414 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -362 255 -483 810 -161 846 -257 773 operacyjne IX. Zysk (strata) na 686 753 1 658 838 777 246 1 667 482 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 7 841 20 450 9 150 9 150 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 205 313 337 496 215 648 261 205 finansowe XIII. Koszty finansowe -526 842 -956 448 -708 417 -1 027 253 XIV. Zysk (strata) na 373 065 1 060 336 293 627 910 584 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -4 901 -8 276 -4 166 -6 452 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 420 704 256 461 2. Straty nadzwyczajne -5 321 -8 980 -4 422 -6 913 XVI. Odpis wartości firmy z -2 536 -4 978 -2 058 -4 116 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 2 5 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 365 630 1 047 087 287 403 900 016 XIX. Podatek dochodowy -230 201 -476 200 -170 736 -406 001 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -112 38 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 44 525 86 283 76 001 113 707 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 179 842 657 208 192 668 607 722 Zysk (strata) netto (za 12 1 380 018 1 041 593 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 400 000 0 1 400 000 0 zwykłych 00 00 Zysk (strata) na jedną akcję 0,99 0,74 zwykłą (w zł) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 2001-04-01 okres od 2000-04-01 okres od do 2001-01-01 do 2000-01-01 2001-06-30 do 2000-06-30 do 2001-06-30 2000-06-30 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 1 527 082 3 391 960 1 260 972 2 789 750 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 179 842 657 208 192 668 607 722 II. Korekty razem 1 347 240 2 734 752 1 068 304 2 182 028 1. Zysk (strata) -44 525 -86 283 -76 001 -113 707 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 112 -38 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 915 289 1 794 592 732 082 1 460 433 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 26 311 13 865 356 961 363 356 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 356 132 671 639 296 586 568 592 6. (Zysk) strata z tytułu 10 635 13 900 -22 194 -18 132 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 178 172 170 180 35 607 59 032 rezerw 8. Podatek dochodowy 230 201 476 200 170 736 406 001 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -97 765 -366 311 -78 967 -350 261 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 54 595 -67 891 -14 959 -76 623 11. Zmiana stanu należności 11 616 210 643 -304 407 -200 190 12. Zmiana stanu zobowiązań 45 082 -38 199 201 222 247 158 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -446 931 -39 051 -194 990 -72 182 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 136 387 -15 084 -45 012 -106 798 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -28 071 -3 410 11 640 15 349 B. Przepływy pieniężne netto -1 528 230 -4 226 715 -1 085 979 -3 398 169 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 180 421 260 671 42 654 50 187 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 406 406 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 204 1 814 1 563 2 060 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 21 909 45 281 9 109 9 109 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 153 657 202 877 28 278 28 278 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 5 529 843 7 492 7. Otrzymane odsetki 3 245 4 588 2 861 3 248 8 . Pozostałe wpływy 0 176 0 0 II. Wydatki z tytułu -1 708 651 -4 487 386 -1 128 633 -3 448 356 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -110 630 -223 481 -38 521 -59 004 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 146 010 -3 432 050 -955 312 -3 209 613 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -9 180 -9 580 -52 774 -58 174 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -9 180 -9 580 -45 000 -50 400 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów -147 937 -196 798 -6 992 -33 963 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 -16 238 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone -56 -56 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -294 838 -609 183 -75 034 -87 602 C. Przepływy pieniężne netto -553 974 908 626 -455 975 1 867 492 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 241 451 2 384 615 168 572 3 297 360 finansowej 1. Zaciągnięcie 274 1 000 1 305 626 520 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 1 813 766 0 1 873 215 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 69 828 208 363 0 40 000 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 590 358 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 153 000 309 400 142 800 142 800 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 25 25 0 0 7. Pozostałe wpływy 18 324 52 061 24 467 24 467 II. Wydatki z tytułu -795 425 -1 475 989 -624 547 -1 429 868 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -279 279 -354 123 -84 043 -183 056 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -50 433 -354 681 -44 242 -44 242 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 -128 900 -693 920 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji -3 200 -3 200 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele -589 -1 948 -436 -1 439 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -434 893 -720 598 -363 120 -503 027 12. Pozostałe wydatki -27 031 -41 439 -3 806 -4 184 D. Przepływy pieniężne -555 122 73 871 -280 982 1 259 073 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -555 122 73 871 -280 982 1 259 073 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -33 927 -46 918 80 349 96 162 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 663 430 1 034 437 2 323 307 783 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 108 308 1 108 308 2 042 325 2 042 325 koniec okresu (F+/- D) ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 2001-06-30 2001-03-31 2000-06-30 2000-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 9 127 705 9 678 621 8 471 922 8 123 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 9 127 682 9 678 598 8 471 922 8 123 000 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 1 674 761 1 733 595 1 989 987 2 005 901 pozabilansowe (z tytułu) - z tytułu wystawionych 1 674 761 1 733 595 1 989 987 2 005 877 weksli własnych Zobowiązania pozabilansowe, 10 802 466 11 412 216 10 461 909 10 128 901 razem |